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随着中国企业国际化经营程度的提高,要实现“有质量、有效益、可持续”发展,本文研究如何从管理好资金风险的角度帮助提升公司价值和效益.多币种经营的公司经常发生币种转换,随时可能产生汇率敞口;资金筹措和投资过程随时可能产生利率敞口,公司的资金风险主要体现在汇率和利率两个方面,并且存在于筹资、资金使用、存量资金保值增值等资金运行环节.