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以光大银行资金配置为基础，按流动性、安全性和盈利性三性平衡的原则建立目标规划模型．依据2004年的预测数据在模型中的运行结果，对2003年的安全性和盈利性进行比较．根据客观经济环境，2003年的模型系数应与2004年的80％基本一致，2003年资金配置未达到最优，影响盈利性．因此应在保证安全的情况下使存贷比达到最大，实现资源的优化．