【摘 要】
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本文通过对嘉实成长收益型基金投资组合风险的实证分析,引入值计算方法,分析该基金投资组合风险值。并且对组合中每单只股票风险进行度量,分析整个投资组合的风险构成,为投资
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本文通过对嘉实成长收益型基金投资组合风险的实证分析,引入值计算方法,分析该基金投资组合风险值。并且对组合中每单只股票风险进行度量,分析整个投资组合的风险构成,为投资组合的选取和风险规避作出了相应的分析。
In this paper, through empirical analysis of the investment portfolio risk of Harvest Growth Fund, we introduce the calculation method to analyze the portfolio risk value of the fund. And measure the risk of every single stock in the portfolio, analyze the risk composition of the whole portfolio, and make corresponding analysis for the selection of portfolio and risk aversion.
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