【摘 要】
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目前关于资金预测方面的研究有很多,但大多是一些较为粗放的方法,并且跨越的时段也比较模糊。为了在企业运作中实时准确地预测业务需要的货币量,必须对资金做到精细化管理,本
【机 构】
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北京物资学院,用友新道科技有限公司,
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目前关于资金预测方面的研究有很多,但大多是一些较为粗放的方法,并且跨越的时段也比较模糊。为了在企业运作中实时准确地预测业务需要的货币量,必须对资金做到精细化管理,本文通过研究近年来的现金预测模型,对以业务为对象的资金预测模型进行了优化,构建了以天为单位的资金预测模型,对现有的资金预测理论和方法进行了补充和完善,并在用友ERP-U872的软件平台上,使用该模型实现了资金预测。研究结果表明,现有的ERP管理平台能够实现以业务为对象的资金预测,并能随时计算指定时段(天)内的资金缺口。
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