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[学位论文] 作者：何敏园,,
来源：湖南师范大学 年份：2018
随着经济全球化与金融一体化的发展,国际金融市场间的联系日益增强,相依结构日趋复杂化、多元化。2007-2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机,再次警醒着世界各国重新审视...
[学位论文] 作者：何敏园,,
来源：中南大学 年份：2010
波动性是股票市场赖以存在和发展的基础,股价的正常波动是投资者获取投资收益的前提,对证券市场的成熟和规范有着积极的作用。而股价的非正常波动则会对股票市场产生不利冲击...
[期刊论文] 作者：何敏园,,
来源：湘南学院学报 年份：2017
以2015年我国"股灾"为视角,研究了我国股指期货与现货市场之间的相依性,并运用DCC-Copula方法,研究了期货与现货间的时变联动性.研究结果表明:我国的股指期货与现货市场间具...
[期刊论文] 作者：何敏园,
来源：湘南学院学报 年份：2013
网络空间教学是当前高职院校流行的一种辅助教学活动,现在逐渐进入到本科院校中.本文通过网络空间教学与传统教学的对比,探讨了如何利用网络空间教学平台进行概率论与数理统...
[期刊论文] 作者：何敏园,崔涛,
来源：湘南学院学报 年份：2017
运用灰色预测模型对郴州市工业废水排放量进行预测,研究结果表明：灰色预测模型具有很高的拟合精度,能很好地预测郴州市工业废水排放量,本文的研究为郴州市经济发展及水污染控...
[期刊论文] 作者：李红权,何敏园,,
来源：系统科学与数学 年份：2017
随着经济全球化与中国经济的不断发展,我国在世界经济中的地位和影响力日益提升,在此背景下本文旨在考察我国资本市场的溢出效应与国际影响力.文章基于CopulaDCC-GARCH模型和...
[期刊论文] 作者：何敏园,李红权,,
来源：管理评论 年份：2020
随着经济全球化与金融一体化的发展,国际金融市场间的关联性日益增强,风险传染已然成为各方关注的焦点.本文旨在用Vine Copula方法揭示全球股市间的相依结构与极值风险溢出关...
[期刊论文] 作者：李红权,何敏园,周亮,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2020
本文提出了修正的Diebold&Yilmaz溢出指数模型,利用该模型对2005年7月至2017年12月在岸人民币汇率及七种主要发达国家货币汇率的信息溢出关系进行分析,结果表明:1)虽然目前人...
[期刊论文] 作者：李红权,何敏园,黄莹莹,
来源：中国管理科学 年份：2020
2008年全球金融危机以后,金融机构的“大而不能倒”问题以及由此引发的系统性风险备受关注.本文基于多元EVT和Copula函数,建立了系统重要性的多角度评估指标体系,并对我国公...
[期刊论文] 作者：李红权,杜晓薇,何敏园,
来源：上海立信会计金融学院学报 年份：2018
如何有效识别系统性风险隐患、探索科学的治理机制,守住不发生系统性金融风险的底线,成为现阶段我国金融体系面临的重要挑战。文章系统梳理了国内外学者对于系统性风险成因与...
[期刊论文] 作者：刘凯, 彭松涛, 朱毅, 徐芸, 何敏园,
来源：湘南学院学报 年份：2022
本文选取“一带一路”沿线13个主要国家和地区的汇率市场作为研究对象，运用溢出指数模型研究了这些国家和地区汇率市场间的溢出效应.实证研究结果表明：“一带一路”倡议有效促进了沿线国家和地区经济发展与贸易往来；沿线国家和地区汇率市场间存在溢出效应；我国汇率......
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