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[期刊论文] 作者：沈德华,,
来源：中国外汇管理 年份：2005
方案三:敲出区间累计利率掉期 方案三在方案二的基础上又加入了敲 出结构。敲出水平分别为第一年5％,第 二年6％,第三年及以后7％。如果美元6 个月LIBOR在敲出区间内波动,该结...
[期刊论文] 作者：沈德华,,
来源：中国外汇管理 年份：2005
利率倒挂：存在潜在风险方案五为与CMS指标挂钩的利率掉期。该方案中客户仍然支付固定利率，客户收取的浮动利率取决于30年掉期利率与2年掉期利率之差的情况。在每一计息期内．只有......
[期刊论文] 作者：沈德华,
来源：中国外汇管理 年份：2005
为了进一步加大对企业外汇理财服务的力度，从本期开始，本刊特别推出了一个针对企业外汇资金运作的新的理财栏目“企业理计专家”。本栏目针对企业在实际业务中面临的外汇理财难......
[期刊论文] 作者：沈德华,
来源：中国外汇管理 年份：2005
方案解析 该方案客户依旧按固定利率支付．而在按浮动利率收取的一边，客户收到的利息将视6个月LIBOR在整个计息期内的变动而定。我们逐日观察6个月LIBOR在该计息期内的每一天是...
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