【摘 要】
：
在消费者与消费品接触中，消费品伤害事故经常发生。因此，需要对消费品伤害的相关问题深入研究以做到有效预防和控制。本文基于NEISS数据库，对近年消费品伤害情况进行统计分析，在此基础上建立了季度伤害数、月度伤害数与伤害类型的逐步回归分析模型，给出了影响消费品伤害事故总数的显著性类型。
【机 构】
：
中国科学院数学与系统科学研究院，北京 100190 中国科学院数学与系统科学研究院，北京 1001
论文部分内容阅读
在消费者与消费品接触中，消费品伤害事故经常发生。因此，需要对消费品伤害的相关问题深入研究以做到有效预防和控制。本文基于NEISS数据库，对近年消费品伤害情况进行统计分析，在此基础上建立了季度伤害数、月度伤害数与伤害类型的逐步回归分析模型，给出了影响消费品伤害事故总数的显著性类型。
其他文献
本文分析了战术保障网络的特点，在此基础上提出了具有度均匀随机分布的网络模型和级联失效抗毁性模型，在网络节点初始容量和初始负载都相同的假设条件下，应用基于概率母函数方法解析的推导了网络级联崩溃的临界值，研究结果表明：随着网络负载的增加，会存在一个临界的负载值，当网络节点负载超过该临界值的时候，网络中一个随机节点故障将引起整个网络的功能崩溃。最后，通过计算机仿真方法验证了解析推导的正确性。
建立了允许缺货后补的Stackelberg存货博弈模型，此模型属于混合整数非线性规划问题。若采用传统的粒子群优化方法求解，不仅耗时，而且容易陷入局部极值。针对以上问题，对粒子群算法进行了改进，在飞行过程中，使得不可行的个体逐渐成为可行的个体或是更接近可行域，而可行粒子则朝着均衡解的方向飞行。仿真表明，在粒子群算法的应用中兼容可行与不可行粒子的群体确实可搜索到买卖双方的较佳定价与缺/补货策略。
针对具有小或残缺例子集情况缺乏有效实用的预测方法，结合朴素贝叶斯网络和Gibbs抽样等进行聚类预测。为提高聚类预测的可靠性，条件密度采用高斯核密度，并引入形状参数，通过形状参数的不同设置进行集成聚类预测，以减小由单次聚类可能产生的预测偏差。分别使用企业风险数据和国际标准分类数据进行了实验与分析，结果显示了所建立的集成聚类预测更加有效和可靠。
考虑企业社会责任，员工具有工资待遇、安全保障、社会发展、环保等多种需求并可以采取抗议行动，建立了企业主和员工双重的委托代理模型，得出劳资双方各自的最优劳动契约方案。劳资双方通过对政府执法部门和媒体舆论展开公关发送强势信号，建立了劳资双方的信号博弈模型，得出了劳资双方各自的分离均衡条件，其取决于争取当地政府执法部门和媒体舆论支持的公关成本(信号成本)和获得额外收益两者的比较。最后，根据信号博弈模型并
股票市场收益率序列的Hust指数的倒数是收益率分形分布的特征指数α，收益率分布的特征指数可以在一定程度上反应出股票市场的效率。利用R/S分析法计算中国股票市场样本期间的Hust指数，发现中国股市一直都表现出分形特征，分阶段的Hurst指数表现出较强的趋近于0.5的趋势。按有效市场假说的检验方法可以认为中国股市正在不断向弱式有效逼近。以1/2H为股票市场效率指标，可以发现中国股票市场的效率从1991
针对一类改进后的双复合负二项风险模型，利用鞅论的方法，对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析，得到了该时刻的拉氏变换和期望、方差以及3阶中心矩。
本文尝试从公司效率角度解释我国上市公司资本结构决策不能够由现代资本结构理论予以解释的疑惑，即好的上市公司长期以来普遍存在着低长期负债甚至零长期负债现实。文章首先运用SFA方法，测算了2004年至2008年上海证券交易所随机选取的200家上市公司的效率水平，基此，实证分析了公司效率与资本结构之间的关系，得出二者存在着指数关系，公司效率随长期负债率的增加而下降，并且下降的幅度逐渐减弱。进一步，本文认为
规模效应是与经典资产定价理论相悖的常见金融异象之一，许多研究者已经对此从不同角度作了大量的研究，但是这些研究结论彼此存在较大差异，特别是，研究大多采用线性分析方法。有鉴于此，本文以我国上海A股市场上市公司2000年1月-2008年12月的面板数据为例，运用Hansen(1999)提出的非线性面板门限模型分析检验规模效应，研究表明发现，公司规模不存在门限效应，但公司规模与股票超额收益显著负相关，即存
针对我国的转轨背景提出房地产业的产权结构、市场结构、经济绩效分析框架，提出转型期间房地产行业产权结构与市场结构相互作用，同时影响企业行为，进一步对经济绩效产生影响。并以北京为例实证分析表明，北京国有企业比例减少、产权结构多元化，有利于活跃市场，提高市场经济绩效。
本文主要研究在倒向随机微分方程框架下结构性理财产品的定价模型及其数学实现。首先本文分析了我国结构性理财产品状况，在其基础上提出一类为大部分可赎回路径依赖型理财产品的定价模型，并给出其求解证明与数值实现。最后结合在定价模型基础上结合ARCH族模型对中国市场的一些结构性理财产品进行了实证分析。结果表明，目前我国某些结构性理财产品存在定价过高、其理论收益偏低的情况。