随着企业信息化发展,众多企业引入了 ERP系统。ERP系统在处理现金管理事务中,透露出了企业与银行之间缺少信息共享的问题。A集团是国内大型的互联网企业,处理现金管理业务的付款、收款查询、现金上调下拨业务主要依赖于网上银行服务,集团不能通过ERP将一些现金管理业务数据直接传送到银行系统进行处理,银行的现金管理信息也不能同步更新到企业ERP系统中,这导致现金管理业务流程的繁琐以及财务数据的不准确。本研究提出了 A集团ERP系统与跨银行现金管理平台进行集成的解决方案,首先对ERP系统与跨银行现金管理平台集成后的现金管理业务流程进行了设计,然后设计了数据集成的整体框架,提出了基于Web Services技术的信息交互方案,设计了集成的两个重要模块,现金管理业务请求模块和现金管理业务处理模块,并且对A集团的三种现金管理业务数据交互的XML文件进行了定义,进而对集成做了前端的页面实现以及后台的XML以及具体功能模块的实现。系统的集成优化了 A集团现金管理业务流程,本研究应用Arena仿真软件从整个集团现金管理业务流程的角度对集成前后现金管理业务的流程仿真研究,评价集成的科学性以及有效性,验证集成可以实现现金管理业务成本的降低和处理效率的提升。A集团的ERP系统与跨现金银行管理平台的集成与实现,指导其它企业在改进现金管理业务流程时,要充分考虑企业自身的需要,选取适宜的现金管理平台与企业财务系统进行集成,实现提高企业绩效的目的。同时,可以为其他大中型企业完善自身现金管理系统,优化企业现金管理业务流程提供一定的借鉴。