在市场经济条件下,资金是企业从事各种经济活动的必备要素,企业筹集资金、经营资金获利能力综合反映了企业驾驭资金的实力和效果,因而资金管理是企业财务管理的主要内容和关键。随着国企改革逐步深化,资金管理方法不断发展与创新,资金集中管理模式成为大型集团企业加强资金管理,提高资金使用效益,控制企业财务风险的重要手段。本文主要从资金管理问题的提出、资金集中管理概述、辽河石油勘探局资金管理现状及问题分析、建立适合辽河石油勘探局的资金管理模式以及资金集中管理预期效果等几方面进行了论述。从资金管理的理论出发,通过与国外、国内资金管理模式对照,找到辽河石油勘探局资金管理的差距。用所学理论,对辽河石油勘探局资金管理中存在的问题进行了分析,并提出建立适合辽河石油勘探局的资金管理模式。即：以辽河石油勘探局为主体,努力结合油田生产的自身特点,不断探索、大胆实践,积极寻求适应集团公司所要求的资金管理体制。不断改进和完善,实行资金收支两条线管理,推行资金总分帐户管理。通过集团帐户模式,实现银行帐户的高度集中；并以资金管理系统和资金计划管理、资金预算管理、资金风险管理为保障手段,构建资金管理体系,使资金集中管理得到刚性控制,逐步建立集中适度、安全高效的资金管理体系,充分发挥企业整体优势,确保资金的安全、规范、高效。