纵观历史的长河中,TJG是史书记载最久远的港口之一,相关文献记录,自从汉朝开始,TJG水运就已经开始有所发展,而经过唐宋两朝以后,该港口渐渐发展成为我国古代漕运的枢纽,在水陆运输中占着非常重要的位置。发展到近现代,TJG经历了辉煌,也有过低谷,在历史长河中起起伏伏,蜿蜒前进。如今TJG集团有限公司是国有特大型交通运输企业,是负责全面经营和发展港口的集团公司。基于其重要的地位,TJG集团细化分工,成立了 200余家子公司,全资、控股和参股企业,如此多的各种类型的企业,对集团的资金集中管理提出更高的要求。TJG集团采用的资金集中管理模式为财务公司模式。本文主要通过文献分析法和案例研究法研究TJG财务有限公司如何应用现金池业务对集团的大规模的资金优化管理。对目前TJG财务有限公司应用的现金池的业务模式中产生的问题分析研究,并提出解决方案。现在财务公司的现金池业务在推进的过程中遇到一些问题包括使用模式较为落后,还有一些外界因素的影响,本文也提出了一些改进措施。本文也针对当前TJG集团在资金集中管理中缺少的票据管理方面进行补充,建立符合集团现状的财务公司扩展现金池业务将成为以后公司发展的重要一步。通过到其他集团的考察分析,找出建立扩展现金池的影响因素设计出建立的步骤和流程。对未来市场进行展望,对以后的发展方向做出预判,提前准备,否则只能停步不前,在市场中失去竞争力。集团的资金集中管理是一个持续发展的过程,需要集团公司的大力支持,需要相关部门的政策支持。对于财务公司要做的就是进一步完善资金管理业务,提高效率,为集团节约成本,更好的服务于集团。