基于“国储铜”案例的铜期货交易风险控制分析

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在世界经济危机继续蔓延,国内去产能政策的背景下,大宗商品价格波动不确定性增大。如何帮助相关企业正确利用期货市场,在规避期货交易自身风险的同时实现套期保值的最终目的已是当务之急。本文以铜期货为代表借“国储铜”事件来分析和探讨期货交易中如何更好地对风险进行控制。文中以套期保值的原理和期货交易风险的介绍为铺垫展开,首先对案件的经过进行细致的梳理,在紧密追踪事件主体的前提下,针对性的对事件的发展和后续的发酵进行了有效的剖析,找出问题所在,如一线交易员的投机、企业管理的混乱、境外监管的失灵、战略投资方向的误判等。然后运用因果分析、对比分析的方法结合案例中所暴露的风险点,加之对相关领域现状的研究对比,找出之所以出现诸多问题的原因,如相关专业人才的缺失、企业内控机制的缺陷、相关监管体系的空白、政府的忽视等。在进行总结后,基于反思过去展望未来的构想下,从人员自身、企业内部、外部监管三个角度出发,着眼于企业、监管主体、国家政府三个层面,针对期货交易过程中存在的风险以及有关新形势,提出风险控制对策。为国内企业如何化解和规避铜期货交易中出现的风险提供有效的参考,为如何进一步完善铜期货交易风险控制体系提出建议。
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