目前,欧美国家饱受债务危机等的影响,新兴经济体也还没有从经济复苏中脱离出来,国际金融市场的整体形式更是不容乐观,在未来长时间内全球经济也许会一直处于寒冬状态。一方面,我国存在严重的通货膨胀现象,且经济升级转型结构极其不合理等,从而在一定程度上制约了实体经济的发展速度。同时,还不得不考虑欧债危机是否会影响以及如何影响到我国国内形势等问题。在国内外严峻经济形式的双重打压之下,我国企业要想提升自身的竞争优势,推动企业发展战略顺利实现,必须要将重心放在管理营运资金上。一方面,我国正逐渐从寒冬笼罩中苏醒过来,企业传统的资金链条管理模式已相对较为薄弱,而且上下游供应链也亟待优化调整,此种情况下企业不得不重新思考如何增强对营运资金的管理水平,若依然通过管理营运资金分项目来实现,显然并不符合新时期的要求,因此必须要结合时代发展趋势,及时为营运资金管理补充一些新的理论血液。其次,高新技术在很大程度上改变了企业的管理模式,并将更多的创新思路进一步落实到了实际行动当中。现阶段,在营运资金管理方面,更加强调的是现代化管理理论的支持,已经不再单纯的拘泥于财务管理。现代管理理论之所以可以同营运资金管理高度的融合在一起,同信息技术的辅助作用密不可分,它使得抽象的营运资金管理思路更加具体化、实际化。所以,改进建立在渠道管理之上的营运资金管理手段刻不容缓。本课题主要选取XX家电企业为研究对象,充分发挥了案例分析法的优势,并借助于营运管理新思路对其营运资金管理情况做出了深入的探究。框架建设方面,先指出了传统营运资金管理模式存在的缺陷,然后适时的指出了渠道管理理论的实际应用价值。同时也围绕着渠道管理,先简要的阐述了营运资金项目分类情况,并以此为着手点指明了相关的评价指标、管理手段等,从而使得经营者的决策思路得到了扭转。并结合该企业渠道营运资金管理绩效评价体系,从评价指标入手,深入分析其自身营运资金管理现状,发现企业存在的一些问题,并给予了改进建议。本文是营运资金在原有要素视角的基础上引入渠道的视角,深入分析了各渠道要素变动对营运资金管理的作用机理。并从采购、生产、营销渠道提出建议,帮助公司更好地改进其在营运资金管理过程中与上游供应商和下游销售商之间的关系,进而促进互利共赢,提高企业资金利用效率,也为改善经营业绩提供新思路。