【摘 要】
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本文首先对研究背景及研究意义进行阐述,总结国内外研究现状。研究方法主要是依据财务报表数据进行定性定量以及对比分析。其次简述证券公司面临的风险种类,指出证券公司普遍
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本文首先对研究背景及研究意义进行阐述,总结国内外研究现状。研究方法主要是依据财务报表数据进行定性定量以及对比分析。其次简述证券公司面临的风险种类,指出证券公司普遍存在的系统性和非系统性风险,并总结出证券公司在财务风险上的主要特征。文章以S证券公司为研究对象,利用S证券公司财务报表数据对S证券公司的财务风险进行识别;同时以中国证券监督管理委员会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》为依据,结合公司杠杆、自营风险、流动性风险、风险覆盖率等指标对S证券公司进行了全面的风险评估。最后基于多变量模型对S证券公司的财务风险以及同其他规模相近的证券公司的财务风险进行对比,评价S证券公司财务风险并针对发现的问题制定了具体的解决方案。研究结果表明S证券公司业务结构不合理,其他业务收入在营业收入中占比较大,并且大宗商品贸易对其他业务收入贡献最大以及净资本在减少,流动性减弱,资金容易短缺等问题。S证券公司应该完善企业内部风险管理监督机制,提高筹资能力,使公司各业务板块共同发展,为公司创造更高收益。
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