资金是企业集团的命脉,如何实现对集团资金的高效、科学管理越来越受到集团人员的高度重视。采用资金的集中管理是规避资金风险、节约资源、提高效率的最佳实现模式。山东钢铁是一个多元化的国有大型企业公司,集团法人生态群的资金量、需求量、内外部的结算量都很大,集团采用了集中化的资金管理模式,但还没有实现信息化。因此,开发一个功能完善、高效的资金管理系统实现对集团总部以及集团下属单位的资金信息化管理是必须的。本文是在充分研究和分析目前企业所普遍采用的资金管理模式的基础上,结合集团实际情况,对资金的管理模式、业务内容、业务流程、功能需求进行详尽地调研,详细介绍资金管理系统的研发过程。系统严格按照软件工程规范进行开发,实现了账户管理、资金结算、资金预算、票据管理、贷款管理、银企直联等六大系统,各子系统又包含若干功能。在系统开发过程中,清晰明确的需求定位与业务单元划分降低系统开发风险,保证系统功能满足现实需要。本系统开发采用了.NET开发平台,以ASP.NET技术为支撑,利用丰富的Web组件与基础类库可以完成快速开发。系统架构以B/S多层架构为基础,完成面向外部网与内部网应用,基于Web方式、中间件技术和大型数据库的N层体系结构。N层中主要包括数据层、业务逻辑层和表示层,由浏览器—WEB服务器—应用服务器—数据库服务器组成。.NET Framework它具有持久性与松耦合性,应用此框架开发的数据库系统可以很好的实现数据的访问控制与应用逻辑的分离,并且该系统具备更加优异的可扩展性、可移植性、安全性与可维护性。ASP.NET基于模块与组件,具有更好的可扩展性与可定制性,并且在ASP.NET技术下实现多层结构,带来Web开发的灵活性、有效性,缩短了开发周期有点。同时,系统数据访问采用一致的、高性能的、高兼容性的数据访问接口ADO.NET组件。综上所述,在充分理解山钢集团资金管理业务需求的基础上,体现系统易用性、灵活性、安全性的基础上,设计并开发山钢集团资金管理系统。实践证明,在系统运行的过程中,具有安全、稳定、开发快速、高性能、跨平台、易于扩展等优异性能,满足集团各项资金管理业务需要,基于本系统的研究也提升了集团资金管理信息化水平,加强金融风险控制,提升了资金管理效率。