中材国际集团以EPC和EP总承包模式迅速占领了国际市场,2008年国际市场份额达到34%,居全球首位,国内市场份额长期保持在80%以上,目前海外业务占到公司业务量的70%。公司已完成和正在建设的国外水泥生产线近百条,累计涉及西班牙、意大利、俄罗斯、法国、阿尔巴尼亚、沙特、埃及、阿联酋、印度、赞比亚、摩洛哥、坦桑尼亚、多米尼加、厄瓜多尔等50多个国家,基本完成了国际市场分布,成为国际水泥技术装备、工程市场的主要服务商,公司SINOMA品牌成为国际知名品牌。鉴于中材国际的飞速发展及国内外业务快速增长的需要,公司在资金层面面临极大的压力,一方面是资金的短缺,需要从银行贷款,并为此支付高额利息；另一方面在下属各单位沉积大量的存量资金闲置没有效益产生。“存贷双高”现象日趋严重,并且势必成为中材国际发展过程中的一个障碍。为此,中材国际需要在资金的管理和运作方面进行变革,来突破目前所遇到的瓶颈,使之为中材国际的发展发挥巨大的推动力。本论文以中材国际资金集中管理系统项目为工程和实验背景,对该项目设计与实现中的相关问题进行了论述、分析和研究。本课题对央企所面临的资金分散,软件平台之间不兼容等问题进行了深入的分析与解决,最终实现大量国有资金的有效管理和运用。利用统一的软件平台在集中全集团优势资金的同时,利用网银技术实现了灵活、快捷、安全的调拨。同时依托技术手段也对央企集资进行了有效监管,自动预警系统,有效避免了汇率等诸多风险。本论文描述了资金管理系统的体系结构和特点,阐述了采用国产软件整合多平台模式的合理性和优势,找出了适用于国内管理体系的结构模式,对央企资金管理系统的具体项目进行设计与展现。本论文主要做了以下几点工作：1、根据公司的战略规划和管控需要,与相关部门研究符合公司管理要求的资金管控模型和设计思路。2、与公司具体业务部门充分沟通,分析并整理出资金管理信息系统的需求点。3、作为项目负责人,参与资金管理系统项目管理体系和技术实施的设计。4、参与实现了资金管理系统主要功能。并负责组织实际测试,完成了该信息系统在本单位的实施。