资金是企业的血脉，分布于企业运营的每个环节，资金运作贯穿于生产经营的全过程，使得资金管理成为企业财务管理的重中之重。目前公司的资金管理存在诸多问题，如价值链与业务链管理存在脱节，“重利润，轻现金”现象普遍，经营中不规范行为和违规违纪现象仍缺乏有效的防控手段，资金管理体系本身有待持续完善等问题。随着市场经济的不断发展，企业要不断提升自身管理水平，不断提高市场竞争力，降低资本运营成本，加速资金流动效率，加强财务监管力度，追求现代企业财务管理的高质量、高标准和高效率等多方面的严峻挑战。因此，为加强企业的资金管理，运用现代网络技术，建立资金管理体系，提高资金的调控和使用水平，规避风险，已成为大多数企业的共识。本文依据资金管理理论、风险管理理论从信息化系统的搭建、制度的更新及拓展，以及风险管控等方面来研究如何解决JLYT公司资金集中管理体系中目前存在的问题。