【摘 要】
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现金包括存放在企业内的货币及在银行活期存款帐户内的存款额。如何使企业在满足经营对流动性需求的基础上,尽量减少这种低效率占用?本文拟就此作些探讨。 企业在筹资和经营
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现金包括存放在企业内的货币及在银行活期存款帐户内的存款额。如何使企业在满足经营对流动性需求的基础上,尽量减少这种低效率占用?本文拟就此作些探讨。 企业在筹资和经营时,会产生大量现金。这些现金在转入资本投资和其他业务活动之前,通常由企业持有一段时间,具有潜在的短期利息收入或资本收入功能。如果存在帐上不动,静等未来的周转需要,企业最多只能获得活期存款利率,而如果将此部分资金通过自身的财务部门或其他金融机构运筹出去,投资于有价证券,不仅
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