【摘 要】
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一、企业资金池及其应用背景概述rn(一)企业资金池及其应用概述rn资金池,最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的一种资金管理模式,其目的是实现全球资金的统一调拨
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一、企业资金池及其应用背景概述rn(一)企业资金池及其应用概述rn资金池,最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的一种资金管理模式,其目的是实现全球资金的统一调拨,最大限度降低集团持有的净头寸.在我国,以资金池为基础的资金管理模式日益多元化,并与企业实际资金管理需求相结合,成为企业对资金进行管理、划拨、收付、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等工作的推进.对于企业而言,资金池的存在,能够最大限度汇集企业资金,形成资金的高效、集中储存空间,从而保障企业运营所需要的资金,并利用闲置资金进行统一规划和投资,提升资金的整体利用效率.
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