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资金的运行关系着企业的经营命脉,为加强企业资金运作,实现企业资金运作的全程监控,大庆石化公司选准有利时机,适时启动了大司库管理体系的研发,并开展了相关业务流程的应用设计,详细梳理了公司财务以及各分子公司的银行账号,将资金运行的收支两条线管理方式改进为总分联动账户为主、限额账户为辅的新模式,这一新模式的应用有效提升了公司资金管理水平。