【摘 要】
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合格境内机构投资者(Qualified Domestic Institutional Investor,QDII)制度的建立和发展为投资者提供了新的投资渠道,但与此同时,国内投资者对于QDII投资风险的认识和防范水
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合格境内机构投资者(Qualified Domestic Institutional Investor,QDII)制度的建立和发展为投资者提供了新的投资渠道,但与此同时,国内投资者对于QDII投资风险的认识和防范水平亟待提高。为此,文章采用Copula-GARCH模型建立美国、中国香港、成熟市场、新兴市场的联合分布,以VAR为指标对我国QDII投资风险进行分析,发现我国QDII投资风险较大,在分析我国QDII投资风险偏大的原因的基础上阐述了投资风险评估与控制的措施建议。
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