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即将告别市场火爆的2007年,开放式基金的最终排名也将尘埃落定。基金总体业绩令人满意。股票型基金大部分跑赢上证综指,但落后沪深300指数。
虽然离年底结账还有7天时间,但开放式基金2007年业绩排名已无多少悬念。
股票型基金:前后差距140%
截至12月19日,华夏大盘基金今年以205%的净值增长率傲视群雄,排名第1已成定局。排名第2、第3的博时主题行业、中邮核心优选的净值增长率为175%、170%,离205%有很大的距离,追上第一的可能性几乎没有。
在股票型基金排名前10位中,排名第2和第3有5%的差距,排名第5的光大保德信红利和排名第4的易方达深证100之间增长率也有近5%的距离,如果市场变化不大,估计前5名排位发生变化的可能性不大。
在股票型基金前10名中,第6和第7相差2个百分点,第8和第9的华宝收益和华安宏利净值增长率不相上下,排名第10和第11名的净值增长率非常接近,它们之间的距离在小数点后两位,所以哪支基金可进入前10名,最后一周会有一拼。
东方精选名不见经传地出现在前10名中,这只基金成立2年来,取得了400%以上的增长率。这无疑增加了投资者对小规模基金公司的信心。
如果把前5名的增长率与大盘指数比较的话,上证综指涨了92%,深证成指上涨154%,沪深300上涨149%,那么,只有前5名跑赢了深证成指,前7名跑赢了沪深300,有118只股票型基金跑赢了上证综指。
华夏大盘基金在2007年一直处于暂停申购状态,基金份额相对保持稳定,三季度末份额为8,26亿份。中邮核心优选的业绩一直紧追着华夏大盘,今年在某个时点,净值增长率还曾超越了华夏大盘,但在四季度后大盘大幅下挫期间,跌幅要大大超过华夏大盘,以致在最后排名中,被华夏大盘远远甩在了后面,但中邮优选的规模高达163亿份。应该说,大基金的操作难度要比小基金大一些,中邮优选目前也处于暂停申购状态。
在股票型基金中,排名138只基金靠后的是泰达荷银稳定,今年的净值增长率只有65%,与第一名205%的增长率相差140%以上,差距甚大。泰达荷银系列基金中的周期基金也排名靠后,净值增长率73%。这两只系列基金何以落到垫底的程度,令人费解。
华夏基金公司的另一只基金华夏红利以153%的净值增长率排名第6,让人看到华夏基金公司不凡的投资能力。该公司的华夏平稳增长基金今年的回报率也高达145%,目前暂时排在11位。冲入前10名的可能性非常大。如果最终能进入前10名,那么华夏基金公司可能创造出一项很难超越的奇迹。
积极配置型:同一家公司2只基金靠前垫底
在积极配置型基金中,长信增利基金高于第2名金鹰成份16个百分点,第一位置难以撼动。中银中国排名第4,与第3的巨田资源优势的增长率非常接近。第8和第9的增长率也非常接近,估计最后会有一拼。
在前10名中,金鹰优选和中银中国都是两家规模较小公司的产品,两只基金本身的份额都在15亿份以下,能取得这样的业绩也颇为不易。
在积极配置型基金中,有个有趣的现象,同一家公司的2只基金,一只排名靠前,另一只垫底。在55只积极配置型基金中排名末位的是金鹰基金公司的产品——金鹰中小盘,净值增长率只有47%,与第一名有近3倍的距离,而该公司的金鹰优选排名第2。 排名靠后的还有泰达荷银公司的荷银效率优选基金,净值增长率67%。泰达荷银的3只基金业绩在2007年不甚理想,远远跑输了同类基金平均水平。
债券型基金业绩稳健
在总共8只保守配置型基金中,获得最高收益率的是兴业可转债基金,回报率为102%,南方宝元最低为47%,相差50%。
债券型基金在今年最后2个月风头甚健,全年排名靠前的是银河收益基金和长盛债券基金,收益率都超过了38%,第3名富国天利的增长率为36%,最后谁能胜出,还要看最后一周的表现。而排名最后两位的是国泰金龙债券基金和大成债券基金,近一年的收益率只有7%左右,与第一名相差30个百分点。
虽然离年底结账还有7天时间,但开放式基金2007年业绩排名已无多少悬念。
股票型基金:前后差距140%
截至12月19日,华夏大盘基金今年以205%的净值增长率傲视群雄,排名第1已成定局。排名第2、第3的博时主题行业、中邮核心优选的净值增长率为175%、170%,离205%有很大的距离,追上第一的可能性几乎没有。
在股票型基金排名前10位中,排名第2和第3有5%的差距,排名第5的光大保德信红利和排名第4的易方达深证100之间增长率也有近5%的距离,如果市场变化不大,估计前5名排位发生变化的可能性不大。
在股票型基金前10名中,第6和第7相差2个百分点,第8和第9的华宝收益和华安宏利净值增长率不相上下,排名第10和第11名的净值增长率非常接近,它们之间的距离在小数点后两位,所以哪支基金可进入前10名,最后一周会有一拼。
东方精选名不见经传地出现在前10名中,这只基金成立2年来,取得了400%以上的增长率。这无疑增加了投资者对小规模基金公司的信心。
如果把前5名的增长率与大盘指数比较的话,上证综指涨了92%,深证成指上涨154%,沪深300上涨149%,那么,只有前5名跑赢了深证成指,前7名跑赢了沪深300,有118只股票型基金跑赢了上证综指。
华夏大盘基金在2007年一直处于暂停申购状态,基金份额相对保持稳定,三季度末份额为8,26亿份。中邮核心优选的业绩一直紧追着华夏大盘,今年在某个时点,净值增长率还曾超越了华夏大盘,但在四季度后大盘大幅下挫期间,跌幅要大大超过华夏大盘,以致在最后排名中,被华夏大盘远远甩在了后面,但中邮优选的规模高达163亿份。应该说,大基金的操作难度要比小基金大一些,中邮优选目前也处于暂停申购状态。
在股票型基金中,排名138只基金靠后的是泰达荷银稳定,今年的净值增长率只有65%,与第一名205%的增长率相差140%以上,差距甚大。泰达荷银系列基金中的周期基金也排名靠后,净值增长率73%。这两只系列基金何以落到垫底的程度,令人费解。
华夏基金公司的另一只基金华夏红利以153%的净值增长率排名第6,让人看到华夏基金公司不凡的投资能力。该公司的华夏平稳增长基金今年的回报率也高达145%,目前暂时排在11位。冲入前10名的可能性非常大。如果最终能进入前10名,那么华夏基金公司可能创造出一项很难超越的奇迹。
积极配置型:同一家公司2只基金靠前垫底
在积极配置型基金中,长信增利基金高于第2名金鹰成份16个百分点,第一位置难以撼动。中银中国排名第4,与第3的巨田资源优势的增长率非常接近。第8和第9的增长率也非常接近,估计最后会有一拼。
在前10名中,金鹰优选和中银中国都是两家规模较小公司的产品,两只基金本身的份额都在15亿份以下,能取得这样的业绩也颇为不易。
在积极配置型基金中,有个有趣的现象,同一家公司的2只基金,一只排名靠前,另一只垫底。在55只积极配置型基金中排名末位的是金鹰基金公司的产品——金鹰中小盘,净值增长率只有47%,与第一名有近3倍的距离,而该公司的金鹰优选排名第2。 排名靠后的还有泰达荷银公司的荷银效率优选基金,净值增长率67%。泰达荷银的3只基金业绩在2007年不甚理想,远远跑输了同类基金平均水平。
债券型基金业绩稳健
在总共8只保守配置型基金中,获得最高收益率的是兴业可转债基金,回报率为102%,南方宝元最低为47%,相差50%。
债券型基金在今年最后2个月风头甚健,全年排名靠前的是银河收益基金和长盛债券基金,收益率都超过了38%,第3名富国天利的增长率为36%,最后谁能胜出,还要看最后一周的表现。而排名最后两位的是国泰金龙债券基金和大成债券基金,近一年的收益率只有7%左右,与第一名相差30个百分点。