【摘 要】
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目前越来越多的集团化公司采用资金集中的管理模式,即现金池管理模式,可以达到加强资金管控力度、降低公司持有的资金净头寸的目的,从而整体提升资金的竞争实力及资金的收益
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目前越来越多的集团化公司采用资金集中的管理模式,即现金池管理模式,可以达到加强资金管控力度、降低公司持有的资金净头寸的目的,从而整体提升资金的竞争实力及资金的收益率.目前采用实体现金池模式进行操作,而本文提出的“虚拟现金池”的操作模式则可以发挥更多的优势.rn一、现金池类型简介rn按照银行提供的服务模式,目前的现金池类型主要分为三类,分别为虚拟现金池、实体现金池和单一账户现金池,其他类型的模式如外币、票据抵押等,属于延伸部分,在此不做讨论.
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