【摘 要】
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随着公司和电网的发展,电网建设投资规模不断增加,融资需求压力不断加大,融资成本逐年攀升,对企业的经营管理提出了新课题、新要求。票据作为重要的支付工具之一,在资金的配
【机 构】
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国网山东省电力公司临沂供电公司财务部
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随着公司和电网的发展,电网建设投资规模不断增加,融资需求压力不断加大,融资成本逐年攀升,对企业的经营管理提出了新课题、新要求。票据作为重要的支付工具之一,在资金的配置、风险分散以及货币政策传导等方面发挥着极为关键的作用,本文在重点分析票据集中管理的重要作用的基础上,以“票据池”管理模式为基本模式,结合公司票据管理的实际需求,分别从“票据池”模式的建设模式、管理风险应对策略以及票据集中管理信息化平台的建设三个方面探讨了集团公司的票据集中管理策略,形成了基于“票据池”模式的集团公司票据集中管理体系。
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