【摘 要】
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本文结合"一带一路"倡议对我国外汇储备现状及存在的问题进行探讨,针对"一带一路"下的发展蓝图和机遇,总结了适合我国的外汇储备投资经验和新方向,利用Kelly-CVaR函数的资产增值率最大化和风险最小化的双目标优化配置模型,得到境外金融资产投资风险评估决策要素以及优质资产组合,并运用粒子群多目标搜索算法进行实证分析,划分最优资产配置方案等级。
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本文结合"一带一路"倡议对我国外汇储备现状及存在的问题进行探讨,针对"一带一路"下的发展蓝图和机遇,总结了适合我国的外汇储备投资经验和新方向,利用Kelly-CVaR函数的资产增值率最大化和风险最小化的双目标优化配置模型,得到境外金融资产投资风险评估决策要素以及优质资产组合,并运用粒子群多目标搜索算法进行实证分析,划分最优资产配置方案等级。
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