【摘 要】
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广义的资金管理是指涉及资金的筹集、融资、投资、使用等,凡是涉及资金的相关活动都在管理之列.而狭义的资金管理关注的重点是对现金流的管控.本文将JC集团资金管控建设作为案例,关注的不仅仅是对现金流量的管控,还涉及资金的筹措、投放等整个资金活动过程,资金在JC集团内部的管理更是其关注的核心.本文研究的是广义的资金管理.其现状存在问题,一是原有资金管理存在不合规现象;二是信息化资金管理能力薄弱;三是资金管控相当分散,闲置资金利用率低,未能实现资金价值最大化;四是资金收支预算管理效果不佳,现金流管理不到位.
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广义的资金管理是指涉及资金的筹集、融资、投资、使用等,凡是涉及资金的相关活动都在管理之列.而狭义的资金管理关注的重点是对现金流的管控.本文将JC集团资金管控建设作为案例,关注的不仅仅是对现金流量的管控,还涉及资金的筹措、投放等整个资金活动过程,资金在JC集团内部的管理更是其关注的核心.本文研究的是广义的资金管理.其现状存在问题,一是原有资金管理存在不合规现象;二是信息化资金管理能力薄弱;三是资金管控相当分散,闲置资金利用率低,未能实现资金价值最大化;四是资金收支预算管理效果不佳,现金流管理不到位.
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