【摘 要】
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金融市场如今充斥着证券价格、成交量等庞大的信息量,投资者依靠定性分析获取超额收益的难度日益增大,合理利用数理方法进行投资分析已经成为较为有效的分析手段.本文采用了
【机 构】
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成都市玉林中学,四川 成都,610041
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金融市场如今充斥着证券价格、成交量等庞大的信息量,投资者依靠定性分析获取超额收益的难度日益增大,合理利用数理方法进行投资分析已经成为较为有效的分析手段.本文采用了理论分析与案例分析的方法,将证券收益率视为随机变量,引入数学期望与方差的概念,对证券的预期收益率与风险进行了数学衡量,并分析了两种证券组合的投资情况,论证了相关系数对于投资风险的影响.
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