【摘 要】
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本文从企业资金管理的一般理论入手,提出资金集中管理是企业集团发展的必然选择;通过对各种资金集中管理模式的分析比较,得出“半紧密型资金管理模式是企业集团的现实选择”
【机 构】
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中国交通建设集团总公司,中国交通建设集团总公司 北京100011,北京100011
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本文从企业资金管理的一般理论入手,提出资金集中管理是企业集团发展的必然选择;通过对各种资金集中管理模式的分析比较,得出“半紧密型资金管理模式是企业集团的现实选择”之结论;继而以资金结算中心为例,重点对半紧密型资金管理模式的构建进行了深入探讨,包括组织机构设置、重点流程设计、资金结算、内部贷款、投资管理等具体业务流程;最后系统总结了保障半紧密型资金管理模式顺畅运行的六要素。本文注重理论与实践的结合,对企业集团资金管理的实务具有重要的参考价值。
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