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公司资金管理的内容主要包括资金筹集、资金运用和资金调度三个方面.这是由财务管理的本质和特点决定的,资金的运用(投入)效果是经济效益的集中表现,企业内部管理中的诸多矛盾最终将会通过资金管理活动反映出来,资金运用的好坏很大程度上反映企业内部财务管理的是否到位,是否发挥财务在资金的控制、运作和监督方面的主导作用.