【摘 要】
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伴随着经济贸易实现全球化、一体化以及自由化的发展,航运市场迎来了全新的商机.但纵观整个市场环境,航运贸易不仅受到经济贸易的影响,自然和政治等因素也会对其造成直接的价格波动和风险影响.尤其对于干散货航运来讲,其作为不定期船舶运输,受市场竞争结构影响更为明显.所以对其进行风险分析十分必要.本文利用风险度量法对干散货航运市场进行测量评估,该过程主要以运价指数波罗的海干散货指数(BDI)波动的定性分析为主,同时结合风险价值(VaR)以及赫斯特指数(Hurst)指数、极差(R)3项指标进行综合分析实现全方位风险测量
【机 构】
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中远海运散货运输有限公司,广东 广州 510220
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伴随着经济贸易实现全球化、一体化以及自由化的发展,航运市场迎来了全新的商机.但纵观整个市场环境,航运贸易不仅受到经济贸易的影响,自然和政治等因素也会对其造成直接的价格波动和风险影响.尤其对于干散货航运来讲,其作为不定期船舶运输,受市场竞争结构影响更为明显.所以对其进行风险分析十分必要.本文利用风险度量法对干散货航运市场进行测量评估,该过程主要以运价指数波罗的海干散货指数(BDI)波动的定性分析为主,同时结合风险价值(VaR)以及赫斯特指数(Hurst)指数、极差(R)3项指标进行综合分析实现全方位风险测量,以期为干散货航运市场运营提供科学参考,进而促进整个干散货航运市场的可持续发展.
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