【摘 要】
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<正>为了支持中资跨国公司进一步发展壮大、增强国际竞争力,近年来外汇局批复了一些企业对资金集中管理的个案试点,如中石油、中海油、中石化、海尔、海航、中粮等等。其中,
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<正>为了支持中资跨国公司进一步发展壮大、增强国际竞争力,近年来外汇局批复了一些企业对资金集中管理的个案试点,如中石油、中海油、中石化、海尔、海航、中粮等等。其中,海尔集团是资金集中管理项目最为全面的试点企业之一,涉及境内、境外、跨境以及结售汇四项内容。下面以海尔为例,具体介绍其运作模式。运作模式境内外汇资金集中管理。境内成员单位收汇款项可采用余额归集的方式,每日通过银行网上银行系统自动归集,也可直接通过集团财务公司账户收款。使用集团财务公司账户收款的,对于货物贸易出口项下的收入由财务公司将款项计入收款成员单位在财务公司开立的待核查账户内,完成资金来源申报后,资金计入其在财务公司开立的经常项目外汇账户内。成员公司可根据需求保留外汇或向集团财务公司申请结汇。成员单位使用
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