【摘 要】
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金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风险最小化间的均衡。金融风险是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的金融风险,不仅有助于了解金融市场的运行特征,也有利于投资者准确的预测投资风险并控制市场的系统风险,从而做出正确的投资决策。因此对其进行建模并加以精确的度量有着至关重要的意义。
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金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风险最小化间的均衡。金融风险是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的金融风险,不仅有助于了解金融市场的运行特征,也有利于投资者准确的预测投资风险并控制市场的系统风险,从而做出正确的投资决策。因此对其进行建模并加以精确的度量有着至关重要的意义。
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