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资金是企业生产经营、交易活动的“血液”,资金链一旦出现周转不畅,各种风险和问题会接踵而来,严重影响企业的经营发展,目前诸多信息化财务系统广泛应用在集团公司,使其财务管理得以大力发展,但资金管理仅在资金结算方面取得一定进步,整体资金管理仍需进一步完善。本文构建司库式资金集中管理体系,并在郑州铁路局进行应用分析,以期为集团公司的资金管理提供新思路。