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一是要分工负责、落实到人。每季（月）末要及时发送对账单，并限期收回，客户经理（信贷员）要积极主动配合临柜人员做好此项工作。二是要加强监督、检查工作。要求收回的对账单要换人核对，未达账项要与存（贷）款分户账逐笔核对，查实后要在对账回单上注明查实日期，不符原因等；对银行方出现的差错要由内勤主任把关作账务调整，以保证内外账务的正确性、