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[学位论文] 作者：曾永泉,,
来源： 年份：2011
关注风险与和谐是人类社会的永恒话题。目前,处于急剧社会转型期的中国也正面临着诸多社会风险的威胁与挑战。加强社会风险预警,建构一套科学实用并符合中国国情的社会风险预...
[期刊论文] 作者：曾永泉,
来源：新课程学习：学术教育 年份：2004
新课程改革的提出使高中地理教学有了新的生机,传统的教育模式逐渐转化为新型的教育。新课改的教育模式下,教师的教学观念和教育方式有所改变,为学生创造一个更好的学习空间...
[期刊论文] 作者：曾永泉,
来源：中国教育信息化 年份：2021
社会工作专业的实践性和应用性特征与翻转课堂的理论高度契合,而教学案例的真实性、情境性要求案例教学要与本土社会工作实践紧密结合。为促进社会工作实务课程实践性的提升,...
[学位论文] 作者：曾永泉,
来源：华中科技大学 年份：2002
该文综合运用社会学、经济学、人口学和公共管理学的有关知识,探讨了养老保障中的政府角色定位问题,即政府应该做什么、不应该做什么以及如何做的问题.在该文中,政府是一种资...
[期刊论文] 作者：曾永泉,,
来源：新课程.中学 年份：2011
学生是祖国未来的希望，而高中地理是教育学生热爱祖国的一门学科，在素质教育中承载着不可替代的作用。但由于各种因素的影响，在不同地区都存在着地理教学成果不理想的现象。将透......
[期刊论文] 作者：曾永泉,
来源：中国科技博览 年份：2017
[摘 要]当今社会实现了经济全球化，对我们的基础设施的要求更加严格了，尤其很多设施都需要电力系统的配合和支持。电力与经济的关系很紧密，而在电力工作中统计数据的源头就是电表，伴随着智能化电表的应用，现在我们的很多供电单位也都重视装表接电的工作。为了维护所......
[期刊论文] 作者：黎民,曾永泉,,
来源：社会保障问题研究 年份：2004
社会养老保险的具体制度安排和运行是不同利益集团博弈的结果,政府和企业是社会养老保险中最重要的两个责任主体,也是最主要的两个博弈主体。目前两者的博弈集中表现为:政府...
[期刊论文] 作者：曾永泉,黎民,
来源：华中科技大学学报(社会科学版) 年份：2001
理论建构是实地研究的内在要求。本文从范式、理论、逻辑方法、具体方法等四个层面逐步探讨了实地研究中理论建构的主要方法论及方法问题。认为 ,实地研究中的理论建构处在多...
[期刊论文] 作者：曾永泉,黎民,
来源：广东社会科学 年份：2001
私营企业主群体已成为中国社会结构的重要组成部分.本文回顾了近二十年来该群体研究的重点以及学者们在不同研究主题上的主要观点.最后,对研究中存在的欠缺与不足提出作者的...
[期刊论文] 作者：黎民,曾永泉,
来源：理论月刊 年份：2003
本文从政府对不同类型养老保障产品介入程度不同的分析入手,从理论上分析了政府介入养老保障的必要性、局限性,并对政府在养老保障中的活动内容提出了自己的看法....
[期刊论文] 作者：曾永泉,黎民,
来源：南京社会科学 年份：2001
私营企业主群体已成为中国社会结构的重要组成部分.本文总结了近20年来私营企业主群体研究的概况;在此基础上,从六个方面探讨了该群体研究的主要内容;最后,对研究中存在的欠...
[期刊论文] 作者：张鹏,曾永泉,,
来源：现代管理科学 年份：2007
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最...
[期刊论文] 作者：曾永泉,张鹏,
来源：华南师范大学学报:自然科学版 年份：2020
考虑交易成本、借款约束、上下界约束和基数约束等实际约束条件,提出了均值-VaR投资组合优化模型;该投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,给投资组合理论的...
[期刊论文] 作者：曾永泉,张鹏,,
来源：现代管理科学 年份：2007
建立社会风险预警指标体系必须采用一系列科学的方法。文章在分析社会风险预警指标体系建构的现状的基础上，提出一种新的建构方法即综合评估法。综合评估法以专家调查为基础，将......
[期刊论文] 作者：张鹏,曾永泉,,
来源：武汉科技大学学报 年份：2015
提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,...
[期刊论文] 作者：张鹏,曾永泉,,
来源：科学技术与工程 年份：2008
为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。选取1998-2000年沪市六只业绩较...
[会议论文] 作者：张鹏,曾永泉,
来源：第五届中国管理科学与工程论坛 年份：2007
考虑VaR约束,文章提出了不允许卖空的均值-方差投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。文章还证明了在投...
[期刊论文] 作者：曾永泉,张鹏,
来源：模糊系统与数学 年份：2021
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例、风险值和熵值进行灵敏性......
[期刊论文] 作者：曾永泉,张鹏,
来源：中国管理科学 年份：2021
考虑投资者面临金融市场随机不确定性,将证券收益率视为随机变量,文章运用半绝对偏差度量风险,采用投资组合的熵度量分散化程度,同时,考虑交易成本和借款限制,提出多阶段投资组合模型.由于投资过程存在交易成本,上述模型为路径依赖性的动态优化问题.文章运用离......
[期刊论文] 作者：张 鹏 曾永泉,
来源：现代管理科学 年份：2007
摘要：针对不发达市场不允许卖空的实际情况，文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差（M—V）投资组合模型，并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法，计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后，以一个具体的例子证明，在投资组合中引入无风险资产......
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