多阶段资产组合相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

多阶段资产组合相关论文

基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型

从资产组合管理角度出发，用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正，同时考虑商业银行持续经营的特点，将修正后的信用风险引入......

期刊

多阶段资产组合信用风险修正风险价值(VaR) Monte CARLO模拟改进粒子群算法(APSO) multi-period asset portfoli

看过本文同时还关注