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运营资金,也称为“营运资本”,是财务管理这门专业中的重要概念。通常在企业中指流动资产减去流动负债后的净额,反映的是企业在经......
随着国库现金管理制度改革的不断深入以及地方政府债券置换转贷工作的持续开展,财政库款资金的有效利用、预测和支付风险管理已成......
随着我国市场经济改革的深入和扶贫攻坚政策的实施,国库库存的高位集聚以及地方政府债券融资逐步放开使得地方政府的理财需求日益......
现金是一种流动性强而获利能力弱的资产。企业必须合理地进行现金存量管理，以实现风险与收益的平衡。在复杂的金融和市场环境下，传统......
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我国开放式基金的历史不足十年,然而作为一种是非常重要的投资产品,自其诞生之日起,便广受各方关注。相对于为国内投资者所熟知的......
本文从现金的基本概念出发,介绍了利用米勒—奥尔模型,实证地计算了确定现金余额的方法。文中以实证计算的数据为参考,引用美国及......
