【摘 要】
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伴随“一带一路”规划的展开,我国与沿线国家展开密切的能源合作,推进石油合作与交易是其中一项重要的内容。石油被誉为现代工业的血液,自20世纪以来,一直是国际重要的战略物资。由于其地缘政治和金融属性,石油价格的影响因素极其复杂,走势变幻莫测,影响着经济、政治、战略等多个方面。因此,结合“一带一路”倡议下石油合作现状,研究油价波动带来的风险及未来走势预测,对我国有效抵御油价风险、探索能源产业的创新发展模
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伴随“一带一路”规划的展开,我国与沿线国家展开密切的能源合作,推进石油合作与交易是其中一项重要的内容。石油被誉为现代工业的血液,自20世纪以来,一直是国际重要的战略物资。由于其地缘政治和金融属性,石油价格的影响因素极其复杂,走势变幻莫测,影响着经济、政治、战略等多个方面。因此,结合“一带一路”倡议下石油合作现状,研究油价波动带来的风险及未来走势预测,对我国有效抵御油价风险、探索能源产业的创新发展模式具有重要意义。本文以石油价格为研究对象,对“一带一路”沿线国家的油价风险进行识别和评价,并对未来相关油价进行预测,从而对我国应对油价波动、防范油价风险提供一定思路。首先通过文献整理为本文提供理论依据和实证方法;其次,分析“一带一路”经济带现状识别出六大油价风险因素,选取28个二级指标构建“一带一路”沿线油价风险评价体系,基于16个样本国数据运用因子分析法和熵值法进行实证评价,并根据油价风险大小对各国分类比较;再次,运用EEMD-SVM模型对建议深度合作国家的油价基准价,即阿曼原油和米纳斯原油价格进行分解和预测;最后根据实证结果,对我国石油价格风险防范提出的政策建议。研究结论表明:（1）通过运用本文构建的“一带一路”沿线油价风险评价体系进行评价,沙特阿拉伯、伊朗等五国风险较小,被列为建议深度合作交易国,印尼、泰国等五国风险较大被列为谨慎合作交易国;（2）运用EEMD对样本油价序列分解,得到了三条分别代表不同经济含义的长期趋势、中期事件影响和短期市场扰动的价格序列,其反映的油价变化的主要因素与油价风险评价体系相印证;（3）运用SVM对样本原油价格进行预测,最终预测值的拟合程度和预测效度较高,证明了EEMD-SVM模型对于原油价格预测的有效性。本文的创新点在于:（1）在以往油价风险评价体系的研究基础上,结合“一带一路”背景对社会文化、对华关系等以前不易量化的风险因素量化,以此对比样本国油价风险,更具针对性和指导性。（2）以往油价预测常只涉及WTI、Brent等国际重要原油,本文聚焦亚太区域重要基准油价,不再运用传统计量经济模型,引用人工智能算法,将EEMD分解和SVM估计相结合,预测精度较高。
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