2008年全球金融危机警示我们：以维护微观金融机构稳定运营为主要目的的微观审慎监管已难以有效化解具有强外部性和传染性的系统性风险,而兼顾宏观经济金融运行局势和以防范系统性风险为目的的宏观审慎监管将成为新时期金融监管的必然取向,巴塞尔协议Ⅲ正是在这一背景下应运而生。本文在现有主要理论模型的基础上,利用主成分分析法扩展了渐近单风险因子模型(ASRF Model),据此探析了中国银行业系统性风险的影响因素,进一步基于Shapley值,利用预期短缺模型对中国部分上市银行的系统性风险进行了度量。模拟和实证结果表明银行资产规模、违约率以及共同因子载荷都对银行系统性风险产生显著影响,并通过证明发现单家银行机构系统性风险的增长速度要快于其资产规模的扩张速度。本文的主要贡献在于：(1)利用我国宏观经济数据扩展了渐进单风险因子模型,并结合Shapley值将其运用于我国商业银行系统性风险度量当中,能够相对准确地反映我国商业银行系统性风险的实际情况；(2)通过对模型主要因子的分析,研究得出这些因子与系统性风险的数量变化关系,并基于研究结果给出理论建议。