公司管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心。在公司财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产，因此资金管理是公司财务管理的核心内容。资金是公司的血液，也是公司生存和发展的命脉。如何加强资金管理，提高资金使用效益，是公司财务管理所面临的重要课题。　　 本文以一个典型的国内省级电力公司-江苏省电力公司为例，以该公司资金管理调研报告为基础，了解和掌握该公司在资金管理方面已采取的措施，如资金集中管理、融资管理、现金预算管理、银行账户管理、资金运作管理、风险管理等，调研该公司在资金管理方面的先进举措和经验，并以资金管理理论为指导，深入分析该公司目前资金管理模式的优点和不足，努力寻求进一步加强公司资金管理的有效途径和优化模式。该公司的资金管理实践具有一定的示范和借鉴作用，可以推广到其他类似公司，有助于这些公司实现对其资金资源的优化控制，进一步提升整体资金管理水平和财务管理水平。　　 本文结构分为五部分。第一部分为绪论。首先，提出了本文分析的问题-公司资金管理研究；其次，指出了公司资金管理研究的理论意义和实践意义；再次，介绍了研究的思路、方法和技术路线；最后，说明了本文研究的贡献和不足。第二部分为文献回顾。包括两个方面的回顾：一是对资金管理现有理论和研究方面的回顾；二是对实务操作方面进行了回顾，简要分析了目前国内公司资金管理的现状，指出了存在的诸多问题。第三部分为理论框架。首先，分析了企业集团公司内部资金管理三种体制的特点，包括集权制管理体制、分权制管理体制，以及集权制和分权制相结合的管理体制。其次，介绍了企业集团公司较为常见的五种资金管理模式的含义、特点、优缺点和适用范围等，包括统收统支模式、拨付备用金模式、结算中心模式、内部银行模式和财务公司模式。第四部分为案例研究。案例研究主要包含三部分内容：一是介绍调研公司-江苏省电力公司的背景。包括公司的基本情况、产权关系和组织结构、管理的现状等。二是介绍该公司实施资金管理的背景、过程和成效等。三是结合现有资金管理的理论，对其资金管理现状进行具体分析和评价，分析其优缺点，并据以提出改进建议，进而推出笔者所推崇的集权制资金管理体制，并提出了未来资金管理的优化模式。第五部分为结语。论述如何在公司构建高效、安全的资金集权管理体制和模式，实施资金风险的防范与控制措施，集中财权、整合资金资源，充分发挥资金的规模效益，实现资金资源效益的最大化，更好地为实现公司的发展目标而服务。