随着全球经济一体化的发展及我国经济实力的不断壮大,加之由于资源的稀缺性,我国企业逐渐开拓海外市场,走向全球,境外规模不断扩大,发展成为大型跨国集团。企业规模的日益扩张,利润的不断上升,使海内外资金收付往来及存贷结算等业务数量剧增。跨国集团实现海内外资金集中管理的需求愈加迫切。跨国集团需从整体层面谋划全球资金配置、打通境内外资金的互融互通、完善境内外资金循环。人民币被纳入特别提款权（SDR）新货币篮子,标志着人民币国际化地位的提升,人民币国际接受程度的提高。在未来的跨境使用及跨境投融资中,人民币的使用规模将大幅提高。另外,有部分学者认为,相较国内资本融资,进行离岸资本融资的成本会更加低廉,且这种优势短期内不会轻易消失。2019年8月,随着上海自贸区临港新片区被批准设立,在金融领域进行大力度、深层次、多领域改革,探索资本自由出入境及本外币资金的自由流通等,在跨境资金集中运营方面给予制度保障,降低跨境资金池的准入门槛。以上种种因素促进了集团资金集中管理模式的优化,推进了跨境资金池的发展,建立跨境资金池这一新型资金集中管理模式符合时代要求和政策导向。本文主要采用了文献研究、规范分析、比较分析和案例分析相结合的方法,就跨境资金集中运营管理的必要性及跨境资金池的管理模式进行了探索分析。首先,本文通过对资金池有关和资金集中管理有关的理论基础及期刊、论文等文献进行回顾研究,为论文的写作奠定理论基础。对不同资金集中管理模式进行对比,得出跨境资金池管理模式是最适宜于大型跨国企业集团的资金集中管理的模式。接下来对案例企业中石油集团的背景进行分析,研究中石油资金集中管理模式的现状,分析其存在的问题,并对中石油集团跨境资金集中管理的需求进行分析,证明中石油集团搭建跨境资金池的必要性。通过对跨境资金池相关制度政策的研究,把握自贸区新片区建立的契机,依据现有政策的优惠,提出为中石油集团搭建跨境资金池的构想。在资金池的搭建过程中,面对不同模式的选择,从监管方式、交易对象、账户等方面阐述选择该方案的原因,最后提出为中石油集团在自贸区新片区建立跨境资金池的具体设计方案。通过研究认为跨境资金池的搭建,能够解决集团内部企业之间的跨境资金调拨问题,实现集团资金的统一归集,提高资金的使用效率,实现境内外资金的重新优化配置。境内外成员企业可以通过内部融资进行资金的补充利用,减少对外部融资的依赖,降低外部融资成本。跨境资金池作为跨境资金管理的明星产品,随着国家政策的大力扶持,其在资金的灵活运用、整合集中管理和操作的便捷性等方面都有着不可估量的优势。本文以为中石油设计搭建跨境资金池为例,为更多的企业集团以资金池模式来提升资金管理水平、提高资金运作效率,提供案例借鉴和帮助,不仅具有理论意义,还具有重要的现实价值。