企业资金的有效管理和运用,已成为当前集团化财务管理工作的重要核心,而集中化、信息化管理则是资金管理的主要手段和形势,是提高效率、降低成本的最佳实践模式。资金管理信息系统的建立将进一步加强资金集中监督控制,提供更安全、更科学、更灵活、更有效的资金运转机制。蜀渝公司资金管理信息系统的建设核心是强化资金的集中管控,提高集团公司总体资金的使用效率和风险控制,将集团所有核算部门和分公司纳入管理范围,采用全过程网络流转和批复的信息化手段,从而建立蜀渝公司集中、统一、规范、高效的资金管理体系。蜀渝公司资金管理信息系统的设计和开发采用B/S多层体系结构,开发环境基于微软(Microsoft)公司的VS2010平台,页面呈现采用Silverlight技术,构建先进的RIA应用架构,本地数据库采用MS SQL Server 2005,结合使用XML技术完成子系统间的数据共享和交互。蜀渝公司资金管理信息系统包括项目合同管理、资金计划管理、资金收入管理、资金支付管理、数据统计分析查询、基础数据管理、系统数据管理七大子系统。蜀渝公司资金管理信息系统的建设和应用,改变了原有手工管理模式,规范了资金管理流程,建立了全程预警的资金预算管理模式,实现了实时的资金预算管理功能,进一步加强了内部控制和管理,实现了资金信息共享,提高了财务工作效率,全面提升了蜀渝公司的财务管理水平,实现了既定的建设目标。蜀渝公司资金管理信息系统建立了统一、规范的资金管理基础,形成蜀渝公司全面统一和规范的资金管理体系,实现统一标准的数据定义、一致的信息统计口径、完善全面的经济指标体系,从而为财务信息的有效管理建立基础,厘清资金安排和使用的审核批复流程和规范,形成资金管理工作网络化操作的理论体系。建立了蜀渝公司统一的财务核算、财务合并、管理、分析和决策支持体系和架构。建立了资金管理业务数据的归档和统计分析模型,为各级管理部门决策分析提供依据。