电力企业是资金、技术密集型企业，然而，当前电力企业的资金管理仍然比较粗放，手段相对落后，资金效率不高。随着我国加入WT0和市场竞争的日趋激烈，企业内部资金管理理念、管理模式、管理手段等都将面临着严峻的考验和挑战，传统的财务管理体制、资金运作方式、手段等方面的弊端日益突出。因此，全面提高企业资金管理水平的要求十分迫切。文章针对电网的特征和区域电力公司财务管理体制特点，对电网经营企业的投资管理和筹资管理作了较为详细的回顾和分析，并结合当前资金管理中的“现金调度”、“网上银行”等热点话题，以华北电力集团公司为例进行了案例分析，对电网经营企业强化现金调度管理，积极稳妥地开展“网上银行”业务，提出了思路和建议，初步解决了实际工作中电网经营企业资金集中管理的矛盾；同时，还大力倡导以金融手段创新推动和促进企业资金管理创新，提出了运用计算机、网络等高科技手段，开展资金管理的横向和纵向调度，把投资、筹资等与资金管理相关的业务环节，纳入到资金的综合调度中来，逐步达到资金流、物流、信息流三流合一，实现资金的实时管理，从而使企业内部资源共享，实现企业资源优化。我国电力体制改革的进一步深化已经来临，“网厂分离、竞价上网、打破垄断、引入竞争”是本次电力体改的核心内容。电网经营企业资金管理的改革和创新，要适应电力体制改革的要求，并结合电网的特征和实际情况，从资金集中管理入手，以现金调度管理为突破，将开展“网上银行”业务作为手段创新的起点，积极转变观念，理清思路，突出重点，切实提高电网经营企业资金管理水平，促进资金管理工作迈上新台阶。