随着中国经济的不断发展,国家对基础行业的要求进一步提高,促使电力公司紧跟时代发展脚步,完善体制改革。在当代快节奏、高要求的公司管理模式下,部分落后的体制已经满足不了公司的需求,因此转变公司管理模式已经成为绝大部分公司亟待解决的问题。为将公司财务管理体制与当前信息时代的特点相结合,特别是把现金流量管理与目前比较前沿的软件技术融合,通过分析需求,采用NetBeans,MyEclipse,Eclipse,MFC作为软件开发工具,借助现有的开发框架,编写各个模块代码,最后集成到一起,再通过软件的封装,最后对软件进行各种测试,进而达到软件开发的目的。本文通过收集国内外公司在现金流量管理预控方面的经验,结合相关的理论,研究社会上比较成熟的现金流量管理软件,制定出相关的现金流量管理预控系统的研发计划书。主要研究内容包括以下几个部分。首先,分析马鞍山电力公司的财务管理人员的日常工作流程;其次,根据马鞍山电力公司的发展条件,从功能、性能、安全性等方面,综合分析,确认此次系统研发的人文环境和企业环境;再通过划分系统的各个模块,并将每个模块送达相关人员进行修正和完善,确认本次开发所使用的主要软件;再通过所学的相关理论,设计了系统数据库E-R关系图和文件列表,结合ASP.NET,B/S三层构架体系以及SQL server数据库等编写界面代码以及功能代码,实现各个模块;最后,使用Test Bytes对数据库进行测试;采用Eco Scope等工具对应用性能进行优化,用Mercury Interactive(MI)做白盒测试,用Rational公司的Team Test做黑盒测试,用Compuware公司的Dev Partner软件做动态测试,用Telelogic公司的Logiscope软件做静态测试,用QTP做功能测试,用LOADRUNNER做性能测试,测试管理工具采用Rational公司的Test Manager。所有测试结果表明:该系统满足设计要求。