资金管理是财务管理的核心内容,它关系到生产经营的每一个环节,其重要性不言而喻。我国企业集团资金管理分散,集团整体存贷量高；投融资决策不科学,资金结构不合理；预算体制不健全,资金收支缺乏控制；二级企业各自为政、资金体外循环。为了解决这些问题,建立高效的资金管理模式已经成为我国企业集团的共识。云南电网公司于2011年5月开始采用财务公司的资金管理模式,这种模式的实施使得云南电网公司的财务费用有所降低,资产负债水平得到了有效控制,资金的流动性大大增强,公司的盈利能力大幅提高。但是在取得成绩的同时,也暴露出了不少问题。例如资金计划审批流程漫长,超计划支付困难；缺乏对现金流的预算,难以对计划进行控制；缺乏对投资的管理,资金管理陷于被动；资金管理系统功能局限,工作效率低下；财务公司备付不足,潜力有待发挥等,这些问题都严重影响了财务公司资金管理模式优势的发挥。本文通过案例分析,找出影响企业集团资金管理模式选择的因素,有助于提高我国企业集团的资金管理水平。本文共分七章：第一章、导论。介绍本文的研究背景及意义、研究内容及框架、研究方法。第二章、国外研究状况及国内文献综述。介绍了国外的研究状况并对国内有关资金管理模式的研究进行了回顾和总结,在此基础上提出了本文写作的理论基础。第三章、理论分析。对企业集团的概念进行了界定并对基本特征做了阐述,在此基础上介绍了企业集团资金管理的基本内容、基本原则和基本形式。第四章、我国企业集团资金管理特征、存在的问题及原因分析。阐述了我国企业集团资金管理的特征,指出资金管理中存在的问题并进行原因分析。第五章、企业集团资金管理模式研究。指出选择正确的资金管理模式的重要性,并在此基础上对资金管理的五种模式进行介绍并评价。第六章、案例分析。介绍了云南电网公司的资金管理模式,并对资金管理模式中存在的不足进行改进,得出在选择资金管理模式时有很多因素需要考虑的结论。第七章、企业集团资金管理模式选择时需要考虑的因素。介绍我国企业集团在选择资金管理模式时需要考虑的因素,对我国企业集团如何选择资金管理模式有较好的参考价值。本文的主要贡献：1、提出了只有适合企业的资金管理模式才是最佳的资金管理模式的观点。2、在对云南电网公司现行的财务公司资金管理模式进行分析的基础上,找出企业集团在选择资金管理模式时需要注意的问题,具有较强的参考价值。