本文以上海梅山钢铁股份有限公司（以下称梅钢公司）为研究对象，根据对梅钢公司资金集中管理的背景进行剖析后，阐述了集团分、子公司不同的资金集中管理理念，详细分析了梅钢公司分、子公司资金集中管理模式，然后对公司实施资金集中管理后的效果进行了评估，得出资金集中管理有利于加强集团资金透明度，提高集团资金使用效率、降低集团财务成本，对集团实现中长期事业计划起到了良好的支撑。但是加强集团资金管理，除了要有一套好的管理模式和信息化手段外，更重要的是要建立有效的管理体系。本文根据梅钢公司资金管理体系薄弱的现状，结合当前国际先进的资金管理体系的理论，在原有的资金管理模式基础上，构建梅钢公司资金集中管理体系，它包括资金预算管理体系、营运资金管理体系、筹融资风险控制体系、财务组织体系、资金KPI考评体系，希望通过体系的构建，达到对集团资金事前、事中及事后的全面控制。本文最后对梅钢公司资金集中管理提出了一些前瞻性的展望，资金集中管理受到方方面面的制约。本文仅对梅钢公司资金集中管理的模式和体系进行了研究，还有一些深层次的问题有待进一步研究。