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本文采用均值一方差组合模型、VAR模型等分析工具，对全国社会保险基金投资的风险进行了度量，构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析，对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路，此外，本文所提供的社保基金最优资产配置方法，对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。
全国社会保障基金投资风险管理研究
【摘 要】
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本文采用均值一方差组合模型、VAR模型等分析工具，对全国社会保险基金投资的风险进行了度量，构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析，对社保基金可量化风险的管理提供了解
【机 构】
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湖南师范大学商学院中共湖南省委办公厅
【出 处】
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2006年北大CCISSR论坛
【发表日期】
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2006年4期
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