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期刊论文
风险控制与投资组合优化
风险控制与投资组合优化
来源 :中国市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jematrix
【摘 要】
:
假如随机选取资产来构建投资组合,当资产数量不断增加时,该投资组合所包含的非系统性风险会被分散得越来越小,但系统风险无法被分散,会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很
【作 者】
:
姜力玮
赵菲
【机 构】
:
泰山学院
【出 处】
:
中国市场
【发表日期】
:
2017年22期
【关键词】
:
证券投资
风险控制
配置
投资组合
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假如随机选取资产来构建投资组合,当资产数量不断增加时,该投资组合所包含的非系统性风险会被分散得越来越小,但系统风险无法被分散,会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统性风险。
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