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由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价方式。因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净值。相对其净值。封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。封闭式基金的价格与净值不一致时称基金处于贴水状态。当基金的价格低于其净值时称基金折价。当基金价格高于基金单位净值时称基金溢价。封闭式基金的折价率公式是：折价率=（基金净值-基金价格）／基金净值×100％。