论文部分内容阅读
股市也是经济生活的一个组成部分,交易中控制好情绪才能使你做到手中有股,心中无股,或者是手中无股,心中有股。
作为中国股市最早提出“散户主义”的第一人,也作为曾经的散户,我深爱着A股市场中的散户朋友们。现在市場上竟然有个荒谬的说法:要消灭散户。作为散户,你如果想不被消灭,那么你将怎样生存呢?5月20日,在这个被年轻人喻为“我爱你”的日子里,我在上海接受了CCTV财经频道上海分部打造的《大咖谈势》圆桌访谈节目对我的专访。我在节目里除谈自己充满传奇的股市人生外,最主要的是谈在股市中的生存问题。在A股市场里的投资者,关键不是看你赚了多少,而是看你能活多久?我讲了股市与宏观经济、政策与财富、股市与社会人生、股市与文化、股市与赌博、股市与家庭、股市与腐败、股市与骗术、股市行为学、股市心理学、股市证券历史等股市与各种社会利益的全方位关系。只有读懂了这些关系,你才可能成为赢家。
如何才能在股市中活得更久?下面,我从八个方面对散户说几句掏心窝子的话:
第一要注意的是,对于大盘的研究和判断。很多散户没有系统研究过股票交易行为,交易太随意且频繁,他们忽略了对大盘和板块的长期跟踪和研究,都喜欢听信别人的推荐,希望别人推荐的股票都能涨,其实是不全面的,要了解别人推荐的理由,怎么研究的,为什么会选择买入,大盘上涨和下跌对板块和个股影响是怎么样的。我觉得散户买股要一定要多问几个为什么?然后做出买卖决定,根据大盘强弱牛熊来确立适合自己特点的操作思路。
第二,要注意的是买入价位是多少,止损价位是多少,进入仓位又是多少,止盈价位是多少,这样会很从容买入一只股票,涨跌都在自己控制范围之内,游刃有余。其实这个也是交易行为的一部分。
第三,很多人包括我都会犯一个致命错误,就是前面提到的频繁交易,频繁的换股买入和卖出,经常买了就跌,卖了就涨,后来发现很多操作卖在低位买在相对高位,对自己懊恼后悔,想打自己耳光甚至想走极端。频繁交易结果是手续费不断增加,止损带来的损失不断扩大,一周一月一季度算,亏损不断扩大。散户由于纪律性和自控性等自身劣势,操作一定是要谨慎的,而且自己没有时间长期跟踪多只股票,因此新手最好不要操作太多股票和非常频繁换股买卖,不然会亏得很惨。
第四,必须确立自己的交易系统和交易原则。你首先必须学会一些简单技术性的东西,必须学会看大盘分时,看K线结构,了解分时均价线,了解量能指标、摆动指标、价格指标。只有简单了解并熟悉运用这些指标后,对操作和建立自己交易系统才有了初级保障。自己交易原则和系统的建立除了取决于上述指标了解熟悉,对自身定位很重要,自己性格如何,资金如何,承受风险能力如何,经验和交易水平如何,自己期望值是多大,根据这些综合因素来确立交易系统和原则。比如最简单的:操作60日线以上股票,20日线止损等简单系统建立开始。交易系统建立后就不茫然,即便听了别人推荐的股票,也有一套自己止损止盈体系,因此问题就不会太大,逐步建立自己风格。比如资金量用多少,策略怎么样,仓位怎么样等等。
第五,拥有了自己的交易系统和原则后,主要精力放在深入的大盘、板块、个股。研究个股需要深入了各个指标,财务状况,题材类型,筹码分布,各个K线组合,盘口变化,资金流向等。长期观察后对研究股票的“股性”有了深刻印象后,操作成功率就会加大,反之失败概率会变大。这些信息研究的核心应该是资金内涵研究,因为推动一只股票上涨或下跌根本因素是资金的变化。
第六,执行要坚定。每一个能够在市场盈利的投资者有一个共同点:制定目标,坚决执行。就像我喜欢下围棋一样,有自己熟悉的定式。要坚持做自己!永远不要依赖别人,因为你和他不一样,能力、经验、阅历、资金、心态等都不一样,操作自然不一样,坚持自己计划,坚持自己原则,自然你也在下棋中有更大的赢面。拥有自己的定式,知道自己不足,就学习,自己不懂,还是要学习,市场是在不断变化的,只有从市场中学来的,才是真的有用的,没有一种方法可以通吃股市,都是在不断摸索,不断犯错改错中生存下来的。
第七,心态决定了你能否成功。我所谓心态,不是被套视而不见的死猪不怕开水烫的心态,而是一开始就从容,客观看待涨跌,客观看待自己操作,不慌不忙,对自己之前反复论证的判断要坚持,发现明显错误要接受,操作错误要更改,行情不好要放弃,行情好要大胆,操作失误不要沮丧,赚钱不要骄傲,亏钱不气馁。
第八,控制情绪。生活中我们常有些莫名其妙的举动,情绪一旦失控,一冲动起来所做的决策就是没什么道理可言的。我也犯过很多同样的错误,却很难找到答案。很多年前,我偶尔读到一本《怪诞行为学》道破了我们不可思议的犯错行为背后的原因。同样怪诞的是作者丹·艾瑞里,18岁时的一场意外爆炸,让他全身皮肤70%灼伤,住在烧伤病房达三年之久。身穿治疗用黑色弹性紧身衣、头戴面罩的他,自嘲为“蜘蛛侠”。但恰恰是在这段漫长、无聊而又痛苦不堪的岁月里,那套奇异的“蜘蛛侠”服装拉开了他与外界的距离,使他可以以局外人的眼光重新审视身外的世界,从此有了探索人类行为与经济关系的兴趣。最终,他成为著名行为经济学家。股市也是经济生活的一个组成部分,交易中控制好情绪才能使你做到手中有股,心中无股,或者是手中无股,心中有股。资本市场是机构与散户博弈的战场,是不讲道理和逻辑的决斗场,想在这个市场中活得更久的散户们,必须找到一套比较适合自己的战法,才能在这个残酷的市场生存下去。
作为中国股市最早提出“散户主义”的第一人,也作为曾经的散户,我深爱着A股市场中的散户朋友们。现在市場上竟然有个荒谬的说法:要消灭散户。作为散户,你如果想不被消灭,那么你将怎样生存呢?5月20日,在这个被年轻人喻为“我爱你”的日子里,我在上海接受了CCTV财经频道上海分部打造的《大咖谈势》圆桌访谈节目对我的专访。我在节目里除谈自己充满传奇的股市人生外,最主要的是谈在股市中的生存问题。在A股市场里的投资者,关键不是看你赚了多少,而是看你能活多久?我讲了股市与宏观经济、政策与财富、股市与社会人生、股市与文化、股市与赌博、股市与家庭、股市与腐败、股市与骗术、股市行为学、股市心理学、股市证券历史等股市与各种社会利益的全方位关系。只有读懂了这些关系,你才可能成为赢家。
如何才能在股市中活得更久?下面,我从八个方面对散户说几句掏心窝子的话:
第一要注意的是,对于大盘的研究和判断。很多散户没有系统研究过股票交易行为,交易太随意且频繁,他们忽略了对大盘和板块的长期跟踪和研究,都喜欢听信别人的推荐,希望别人推荐的股票都能涨,其实是不全面的,要了解别人推荐的理由,怎么研究的,为什么会选择买入,大盘上涨和下跌对板块和个股影响是怎么样的。我觉得散户买股要一定要多问几个为什么?然后做出买卖决定,根据大盘强弱牛熊来确立适合自己特点的操作思路。
第二,要注意的是买入价位是多少,止损价位是多少,进入仓位又是多少,止盈价位是多少,这样会很从容买入一只股票,涨跌都在自己控制范围之内,游刃有余。其实这个也是交易行为的一部分。
第三,很多人包括我都会犯一个致命错误,就是前面提到的频繁交易,频繁的换股买入和卖出,经常买了就跌,卖了就涨,后来发现很多操作卖在低位买在相对高位,对自己懊恼后悔,想打自己耳光甚至想走极端。频繁交易结果是手续费不断增加,止损带来的损失不断扩大,一周一月一季度算,亏损不断扩大。散户由于纪律性和自控性等自身劣势,操作一定是要谨慎的,而且自己没有时间长期跟踪多只股票,因此新手最好不要操作太多股票和非常频繁换股买卖,不然会亏得很惨。
第四,必须确立自己的交易系统和交易原则。你首先必须学会一些简单技术性的东西,必须学会看大盘分时,看K线结构,了解分时均价线,了解量能指标、摆动指标、价格指标。只有简单了解并熟悉运用这些指标后,对操作和建立自己交易系统才有了初级保障。自己交易原则和系统的建立除了取决于上述指标了解熟悉,对自身定位很重要,自己性格如何,资金如何,承受风险能力如何,经验和交易水平如何,自己期望值是多大,根据这些综合因素来确立交易系统和原则。比如最简单的:操作60日线以上股票,20日线止损等简单系统建立开始。交易系统建立后就不茫然,即便听了别人推荐的股票,也有一套自己止损止盈体系,因此问题就不会太大,逐步建立自己风格。比如资金量用多少,策略怎么样,仓位怎么样等等。
第五,拥有了自己的交易系统和原则后,主要精力放在深入的大盘、板块、个股。研究个股需要深入了各个指标,财务状况,题材类型,筹码分布,各个K线组合,盘口变化,资金流向等。长期观察后对研究股票的“股性”有了深刻印象后,操作成功率就会加大,反之失败概率会变大。这些信息研究的核心应该是资金内涵研究,因为推动一只股票上涨或下跌根本因素是资金的变化。
第六,执行要坚定。每一个能够在市场盈利的投资者有一个共同点:制定目标,坚决执行。就像我喜欢下围棋一样,有自己熟悉的定式。要坚持做自己!永远不要依赖别人,因为你和他不一样,能力、经验、阅历、资金、心态等都不一样,操作自然不一样,坚持自己计划,坚持自己原则,自然你也在下棋中有更大的赢面。拥有自己的定式,知道自己不足,就学习,自己不懂,还是要学习,市场是在不断变化的,只有从市场中学来的,才是真的有用的,没有一种方法可以通吃股市,都是在不断摸索,不断犯错改错中生存下来的。
第七,心态决定了你能否成功。我所谓心态,不是被套视而不见的死猪不怕开水烫的心态,而是一开始就从容,客观看待涨跌,客观看待自己操作,不慌不忙,对自己之前反复论证的判断要坚持,发现明显错误要接受,操作错误要更改,行情不好要放弃,行情好要大胆,操作失误不要沮丧,赚钱不要骄傲,亏钱不气馁。
第八,控制情绪。生活中我们常有些莫名其妙的举动,情绪一旦失控,一冲动起来所做的决策就是没什么道理可言的。我也犯过很多同样的错误,却很难找到答案。很多年前,我偶尔读到一本《怪诞行为学》道破了我们不可思议的犯错行为背后的原因。同样怪诞的是作者丹·艾瑞里,18岁时的一场意外爆炸,让他全身皮肤70%灼伤,住在烧伤病房达三年之久。身穿治疗用黑色弹性紧身衣、头戴面罩的他,自嘲为“蜘蛛侠”。但恰恰是在这段漫长、无聊而又痛苦不堪的岁月里,那套奇异的“蜘蛛侠”服装拉开了他与外界的距离,使他可以以局外人的眼光重新审视身外的世界,从此有了探索人类行为与经济关系的兴趣。最终,他成为著名行为经济学家。股市也是经济生活的一个组成部分,交易中控制好情绪才能使你做到手中有股,心中无股,或者是手中无股,心中有股。资本市场是机构与散户博弈的战场,是不讲道理和逻辑的决斗场,想在这个市场中活得更久的散户们,必须找到一套比较适合自己的战法,才能在这个残酷的市场生存下去。