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集团现金池业务的收益优化决策一直是由人工辅助完成,存在决策效率低下、全局寻优能力差等问题。首次将现金池财务成本优化模型抽象为一个资源受限项目调度问题RCPSP(Resource Constrained Project Scheduling Problem),并引入结合了遗传算法全局寻优能力以及模拟退火算法局部寻优能力的混合算法解决了此NP难问题。仿真示例证明了该现金池优化模型和混合遗传算法的有效性。